四半期報告書-第33期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78 | -488 |
| 減価償却費 | 259 | 245 |
| 減損損失 | 24 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 84 | 105 |
| 営業外支払手数料 | 31 | 45 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607 | -702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -679 | 2,158 |
| その他 | 121 | 371 |
| 小計 | -919 | 1,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -87 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,191 | 1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -104 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 36 |
| その他 | -75 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499 | 598 |
| 長期借入れによる収入 | 3,220 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,799 | -2,959 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 営業外支払手数料の支出 | -31 | -45 |
| 割賦債務の返済による支出 | -103 | -98 |
| 配当金の支払額 | -229 | -121 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922 | 3,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396 | 7,065 |