四半期報告書-第32期第3四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年6月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328 | 78 |
| 減価償却費 | 220 | 259 |
| 減損損失 | 10 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 106 | 84 |
| 営業外支払手数料 | 30 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | -607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463 | -679 |
| その他 | -170 | 121 |
| 小計 | 790 | -919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -109 | -87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | -1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 20 |
| その他 | -9 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 499 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 3,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,882 | -2,799 |
| 社債の発行による収入 | 147 | － |
| 社債の償還による支出 | -15 | -30 |
| 割賦債務の返済による支出 | -173 | -103 |
| 配当金の支払額 | -161 | -229 |
| その他 | -39 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | -922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,612 | 3,689 |