四半期報告書-第31期第3四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年6月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727 | 328 |
| 減価償却費 | 301 | 220 |
| 事業分離における移転利益 | -276 | － |
| 減損損失 | 19 | 10 |
| 支払手数料 | 68 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246 | 159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230 | 463 |
| その他 | -58 | -63 |
| 小計 | 420 | 790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -109 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -80 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | 17 |
| 事業分離による収入 | 647 | － |
| その他 | -44 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,602 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,058 | -2,882 |
| 社債の発行による収入 | － | 147 |
| 社債の償還による支出 | － | -15 |
| 割賦債務の返済による支出 | -209 | -173 |
| 配当金の支払額 | -107 | -161 |
| 株式の発行による収入 | 1,584 | － |
| その他 | -68 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,812 | 425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,477 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,759 | 5,576 |