四半期報告書-第30期第3四半期(平成29年6月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年6月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142 | 727 |
| 減価償却費 | 365 | 301 |
| 事業分離における移転利益 | － | -276 |
| 減損損失 | 70 | 19 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 150 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | 246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | 230 |
| その他 | 0 | 9 |
| 小計 | 277 | 420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -97 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -116 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,871 | － |
| 事業分離による収入 | － | 647 |
| その他 | -77 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,310 | 436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 6,282 | 3,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,459 | -3,058 |
| 割賦債務の返済による支出 | -111 | -209 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 株式の発行による収入 | 10 | 1,584 |
| その他 | -165 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | 1,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,169 | 2,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728 | 5,205 |