四半期報告書-第29期第3四半期(平成28年6月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107 | -142 |
| 減価償却費 | 678 | 365 |
| 減損損失 | 32 | 70 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370 | 36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300 | 340 |
| その他 | 27 | 0 |
| 小計 | 966 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -102 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,871 |
| その他 | -66 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -3,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -290 |
| 長期借入れによる収入 | 4,084 | 6,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,954 | -3,459 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 233 | -111 |
| 配当金の支払額 | -106 | -107 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | 10 |
| その他 | -36 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,499 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782 | 2,820 |