四半期報告書-第29期第3四半期(平成28年6月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年6月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 107 | -142 |
減価償却費 | 678 | 365 |
減損損失 | 32 | 70 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 370 | 36 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -592 | -571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 300 | 340 |
その他 | 27 | 0 |
小計 | 966 | 277 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -102 | -97 |
法人税等の支払額 | -196 | -201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 669 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 20 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -612 | -226 |
無形固定資産の取得による支出 | -119 | -124 |
差入保証金の差入による支出 | -83 | -62 |
差入保証金の回収による収入 | - | 50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,871 |
その他 | -66 | -77 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -3,310 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 490 | -290 |
長期借入れによる収入 | 4,084 | 6,282 |
長期借入金の返済による支出 | -2,954 | -3,459 |
社債の償還による支出 | -10 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 233 | -111 |
配当金の支払額 | -106 | -107 |
新株予約権の発行による収入 | 6 | 10 |
その他 | -36 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,706 | 2,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,499 | -1,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,782 | 2,820 |