四半期報告書-第28期第3四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年6月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621 | 107 |
| 減価償却費 | 605 | 678 |
| 減損損失 | 80 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | 370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,408 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 300 |
| その他 | 420 | 27 |
| 小計 | -122 | 966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -91 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -217 | -83 |
| その他 | -120 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 4,980 | 4,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,431 | -2,954 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -115 | 233 |
| 配当金の支払額 | -106 | -106 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19 | 6 |
| その他 | -36 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,325 | 1,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 754 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372 | 3,782 |