四半期報告書-第27期第3四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年6月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68 | 621 |
| 減価償却費 | 571 | 605 |
| 減損損失 | 102 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118 | -50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,962 | -1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813 | -403 |
| その他 | -90 | 420 |
| 小計 | -2,243 | -122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -79 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,027 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,350 | -305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -253 | -217 |
| その他 | -70 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 414 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,150 | 4,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,332 | -2,431 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 32 | -115 |
| 配当金の支払額 | -107 | -106 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20 | 19 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,156 | 2,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542 | 754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618 | 2,372 |