四半期報告書-第26期第3四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年6月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,362 | 68 |
| 減価償却費 | 434 | 571 |
| 減損損失 | 69 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | -118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,615 | -1,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28 | -813 |
| その他 | -75 | -90 |
| 小計 | 242 | -2,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,198 | -3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -744 | -966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -253 |
| その他 | -35 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430 | 414 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 6,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -2,332 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -103 | 32 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 4,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368 | -542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,550 | 2,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,975 | 2,432 |