四半期報告書-第34期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年6月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -161 | -133 |
減価償却費 | 80 | 75 |
固定資産除却損 | 10 | 17 |
減損損失 | - | 5 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -12 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 33 | 35 |
営業外支払手数料 | 2 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -295 | -71 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,049 | 208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 893 | -524 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | 9 |
その他 | 363 | -11 |
小計 | 2,071 | -386 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -37 | -36 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -51 | -66 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,983 | -489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6 | -9 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -41 |
差入保証金の差入による支出 | -9 | -4 |
差入保証金の回収による収入 | 11 | 10 |
その他 | -16 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 598 | 1,701 |
長期借入れによる収入 | 1,380 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -994 | -1,514 |
社債の償還による支出 | -15 | -15 |
営業外支払手数料の支出 | -2 | -2 |
割賦債務の返済による支出 | -40 | -24 |
配当金の支払額 | -120 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 1,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,725 | 461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,122 | 4,314 |