ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年6月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 762,335 | 663,214 |
| 減価償却費 | 121,395 | 130,755 |
| 減損損失 | 47,864 | 18,345 |
| のれん償却額 | 13,797 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522,472 | -440,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -881,367 | -770,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,562 | 794,842 |
| その他 | -54,782 | -254,513 |
| 小計 | -165,666 | 141,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 564 |
| 利息の支払額 | -22,086 | -22,284 |
| 法人税等の支払額 | -866,221 | -640,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,325 | -520,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,567 | -297,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,999 | -12,250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -97,334 | -97,726 |
| その他 | -39,444 | -17,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,345 | -424,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,642 | -490,234 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,339 | -25,173 |
| 配当金の支払額 | -107,811 | -107,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207 | 96,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,518 | -594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,982 | -848,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,952,056 | 2,566,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566,074 | 2,701,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
