利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は128百万円(前年同四半期は489百万円の支出)となりました。これは、主に売上債権の減少額154百万円、税金等調整前四半期純利益28百万円があったものの、棚卸資産の増加額51百万円、未払消費税の減少額100百万円、未払法人税の減少額80百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期は73百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出16百万円、無形固定資産の取得による支出7百万円、差入保証金の回収による収入31百万円があったためであります。

2024/07/11 15:16