利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は211百万円(前年同四半期は302百万円の支出)となりました。これは、主に売上債権の減少247百万円、仕入債務の増加566百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失183百万円、棚卸資産の増加633百万円、未払消費税の減少261百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は32百万円(前年同四半期は158百万円の支出)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入が33百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出25百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円、その他支出が19百万円あったためであります。

2024/07/11 15:17