利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は154百万円(前年同四半期は535百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の減少368百万円、減価償却費217百万円があったものの、棚卸資産の増加額257百万円、未払消費税の減少額242百万円および利息の支払額97百万円並びに法人税等の支払額165百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は89百万円(前年同四半期は211百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出49百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円があったためであります。

2024/07/11 15:19