利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は53百万円(前連結会計年度は1,450百万円の収入)となりました。これは、主に 税金等調整前当期純利益89百万円、減価償却費291百万円、仕入債務の増加額57百万円があったものの棚卸資産の 増加額106百万円、未払消費税の減少額273百万円、法人税等の支払額165百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は158百万円(前連結会計年度は242百万円の支出)となりました。これは、主に有 形固定資産の取得による支出130百万円があったためであります。

2024/07/11 15:20