利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期は128百万円の支出)となりました。これは、減価償却費68百万円、売上債権の減少額98百万円、仕入債務の増加額152百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失202百万円、棚卸資産の増加額126百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は82百万円(前年同四半期は5百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出36百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円、差入保証金の差入による支出44百万円があったためであります。

2024/07/11 15:22