財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は82百万円(前年同四半期は5百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出36百万円、無形固定資産の取得による支出12百万円、差入保証金の差入による支出44百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は434百万円(前年同四半期は740百万円の収入)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出896百万円、配当金の支払額120百万円があったものの、短期借入金の増加額1,502百万円があったためであります。

2024/07/11 15:22