営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期は128百万円の支出)となりました。これは、減価償却費68百万円、売上債権の減少額98百万円、仕入債務の増加額152百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失202百万円、棚卸資産の増加額126百万円があったためであります。

2024/07/11 15:22