利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は676百万円(前年同四半期は211百万円の支出)となりました。これは、主に売上債権の減少391百万円、仕入債務の増加554百万円、減価償却費139百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失794百万円、棚卸資産の増加954百万円、未払消費税等の減少54百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は274百万円(前年同四半期は32百万円の支出)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入が42百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出139百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円、差入保証金の差入による支出52百万円があったためであります。

2024/07/11 15:23