財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は274百万円(前年同四半期は32百万円の支出)となりました。これは、主に差入保証金の回収による収入が42百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出139百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円、差入保証金の差入による支出52百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,262百万円(前年同四半期は753百万円の収入)となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出1,708百万円があったものの、長期借入れによる収入3,090百万円があったためであります。

2024/07/11 15:23