利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は785百万円(前年同四半期は154百万円の支出)となりました。これは、主に売上債権の減少額263百万円、減価償却費210百万円、仕入債務の増加額407百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失640百万円、棚卸資産の増加額1,023百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は363百万円(前年同四半期は89百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出189百万円、無形固定資産の取得による支出66百万円、差入保証金への支出59百万円があったためであります。

2024/07/11 15:24