利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は936百万円(前連結会計年度は53百万円の支出)となりました。これは、主に仕入債務の増加額935百万円があったものの、税金等調整前当期純損失1,094百万円、棚卸資産の増加額1,217百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は406百万円(前連結会計年度は158百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出217百万円があったためであります。

2024/08/26 15:02