営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年11月30日
- -9億600万
- 2025年11月30日
- 7億5500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/01/09 15:30
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は755百万円(前年同期は906百万円の支出)となりました。これは、主に未払消費税等の減少218百万円、利息の支払額100百万円、法人税等の支払額53百万円があったものの、売上債権の減少281百万円、棚卸資産の減少120百万円、仕入債務の増加698百万円があったためであります。
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