サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,779 | 627,487 |
| 減価償却費 | 381,777 | 366,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,021 | -99,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,112 | -27,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19,938 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,313 | 3,848 |
| 減損損失 | 8,598 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,744 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,151 |
| 固定資産受贈益 | -9,672 | -16,971 |
| 支払利息 | 97,369 | 85,248 |
| 貸倒損失 | 1,660 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,046 |
| 固定資産除却損 | － | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,281 | -78,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,029 | -484,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,501 | 1,015,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,278 | 22,381 |
| その他 | 314,683 | 217,420 |
| 小計 | 1,274,450 | 1,668,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -91,578 | -82,441 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 193 | -407,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,246 | 1,179,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,279 | -330,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,082 | -3,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,643 | -219,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,332 | 98,972 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,550 | 6,904 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,343 | -6,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,130 |
| その他 | -2,270 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,736 | -464,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,536 | -1,298,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,053 | -15,192 |
| 配当金の支払額 | -53,276 | -51,803 |
| その他 | -61,601 | -55,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,467 | -370,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 484,043 | 344,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,536 | 1,382,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,580 | 1,603,807 |
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