四半期報告書-第30期第3四半期(平成23年8月16日-平成23年11月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年2月16日 至 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,487 | 798,301 |
| 減価償却費 | 366,981 | 392,328 |
| 減損損失 | － | 2,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,287 | 137,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,721 | 12,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,938 | -1,395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,848 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,151 | -1,447 |
| 固定資産受贈益 | -16,971 | -31,140 |
| 支払利息 | 85,248 | 84,404 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,046 | － |
| 固定資産除却損 | 160 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,953 | -67,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,809 | -739,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,015,913 | 707,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,381 | -45,222 |
| その他 | 217,420 | 131,512 |
| 小計 | 1,668,899 | 1,384,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 1,447 |
| 利息の支払額 | -82,441 | -86,263 |
| 法人税等の支払額 | -407,813 | -239,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,796 | 1,060,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,592 | -3,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,567 | -301,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,668 | -20,794 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219,485 | -201,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,972 | 121,524 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,904 | 506,181 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,584 | -28,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,891 | 72,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298,267 | -1,612,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,192 | － |
| 配当金の支払額 | -51,803 | -54,000 |
| その他 | -55,035 | -94,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,297 | -1,761,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,607 | -628,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,200 | 1,603,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,807 | 882,275 |