#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出額は△3億33百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ14億20百万円減少しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことによる反動などにより、売上債権の減少額が2億29百万円増加したものの、仕入債務の減少額が17億63百万円増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出額は△20億93百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ12億56百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、新規出店などにより有形固定資産の取得による支出が10億38百万円、無形固定資産の取得による支出が91百万円それぞれ増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の獲得額は25億63百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ25億22百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことによる反動などにより短期借入金の純増額が17億50百万円、新規出店などにより長期借入による収入が6億円それぞれ増加したことなどによります。
2014/09/22 12:51