四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年5月16日-平成26年8月15日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月16日 至 2014年8月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 514,915 | 446,200 |
減価償却額 | 293,522 | 343,965 |
貸倒引当金の増減額 | - | -6,000 |
賞与引当金の増減額 | 7,903 | 28,037 |
退職給付引当金の増減額 | 12,068 | 14,001 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | -134,800 |
受取利息及び配当金 | -1,665 | -2,274 |
固定資産受贈益 | -21,246 | -28,556 |
支払利息 | 48,250 | 49,916 |
固定資産除却損 | - | 1,856 |
売上債権の増減額 | -49,691 | 179,866 |
たな卸資産の増減額 | -376,533 | -535,809 |
仕入債務の増減額 | 1,047,008 | -716,813 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,480 | 7,376 |
その他 | -35,482 | 219,299 |
小計 | 1,445,568 | -133,734 |
利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 2,091 |
利息の支払額 | -49,963 | -51,044 |
法人税等の支払額 | -309,888 | -150,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,381 | -333,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -715,012 | -1,753,361 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,295 | -109,022 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -252,279 | -242,129 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 90,283 | 75,124 |
預り保証金の受入による収入 | 59,500 | 39,106 |
預り保証金の返還による支出 | -2,219 | -3,956 |
繰延資産の取得による支出 | - | -87,276 |
その他 | - | -11,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,123 | -2,093,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 1,850,000 |
長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,200,414 | -1,050,052 |
配当金の支払額 | -89,793 | -96,155 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 |
その他 | -69,490 | -60,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,302 | 2,563,218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,560 | 136,305 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,497 | 1,271,627 |