四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年5月16日-平成26年8月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2014年2月16日 至 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,915 | 446,200 |
| 減価償却額 | 293,522 | 343,965 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額 | 7,903 | 28,037 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,068 | 14,001 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -134,800 |
| 受取利息及び配当金 | -1,665 | -2,274 |
| 固定資産受贈益 | -21,246 | -28,556 |
| 支払利息 | 48,250 | 49,916 |
| 固定資産除却損 | － | 1,856 |
| 売上債権の増減額 | -49,691 | 179,866 |
| たな卸資産の増減額 | -376,533 | -535,809 |
| 仕入債務の増減額 | 1,047,008 | -716,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,480 | 7,376 |
| その他 | -35,482 | 219,299 |
| 小計 | 1,445,568 | -133,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 2,091 |
| 利息の支払額 | -49,963 | -51,044 |
| 法人税等の支払額 | -309,888 | -150,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,381 | -333,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,012 | -1,753,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,295 | -109,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -252,279 | -242,129 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,283 | 75,124 |
| 預り保証金の受入による収入 | 59,500 | 39,106 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,219 | -3,956 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -87,276 |
| その他 | － | -11,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,123 | -2,093,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,414 | -1,050,052 |
| 配当金の支払額 | -89,793 | -96,155 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| その他 | -69,490 | -60,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,302 | 2,563,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,560 | 136,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,497 | 1,271,627 |