四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年5月16日-平成27年8月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月16日 至 2014年8月15日 | 自 2015年2月16日 至 2015年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446 | 487 |
| 減価償却費 | 343 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 固定資産受贈益 | -28 | -32 |
| 支払利息 | 49 | 53 |
| 繰延資産償却額 | － | 9 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | -609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -535 | -622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -716 | 1,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 49 |
| その他 | 219 | 399 |
| 小計 | -133 | 1,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -51 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -333 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -42 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 95 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39 | 9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3 | -5 |
| 繰延資産の取得による支出 | -87 | － |
| その他 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,462 |
| 配当金の支払額 | -96 | -96 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| その他 | -60 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,563 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | 606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271 | 1,680 |