四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年5月16日-平成28年8月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月16日 至 2015年8月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 619 |
| 減価償却費 | 424 | 441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 固定資産受贈益 | -32 | -17 |
| 支払利息 | 53 | 44 |
| 繰延資産償却額 | 9 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609 | 195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,266 | 734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49 | -9 |
| その他 | 399 | -29 |
| 小計 | 1,540 | 1,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -55 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480 | 1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 | -661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -223 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 118 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | -5 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,627 |
| 配当金の支払額 | -96 | -123 |
| その他 | -61 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | -665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,680 | 1,623 |