長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載されております。
当連結会計年度(自 平成25年2月16日 至 平成26年2月15日)

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#2 主な資産及び負債の内容（連結）

長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北海道銀行	1,515,104
㈱北洋銀行	1,258,000
㈱商工組合中央金庫	602,300
㈱みずほ銀行	515,000
㈱三菱東京UFJ銀行	485,000
その他	1,725,841
合計	6,101,245

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,450,000	―	0.37	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,999,757	2,018,260	0.85	―
1年以内に返済予定のリース債務	131,407	111,858	1.56	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,564,600	6,101,245	0.82	平成27年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	778,457	666,598	4.57	平成27年～平成44年

(注) 1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、前連結会計年度末に比べ6.4%増加し、101億33百万円となりました。その主な要因は、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことなどにより、短期借入金が14億50百万円減少したものの、買掛金が20億13百万円増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ26.1%増加し、74億円となりました。その主な要因は、新規出店などにより長期借入金が15億36百万円増加したことなどによります。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ13.9%増加し、175億34百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月15日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7) 短期借入金	1,450,000	1,450,000	―
(8) 長期借入金(※2)	6,564,357	6,582,440	18,083
(9) リース債務(※2)	909,864	1,108,533	198,668

(※1) 差入保証金・敷金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおります。

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