訂正有価証券報告書-第32期(平成25年2月16日-平成26年2月15日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2014年2月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,025,503 | 1,010,639 |
減価償却費 | 604,331 | 628,034 |
減損損失 | 20,869 | 6,788 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -9,762 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,263 | 8,877 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 47,170 | 37,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,731 | 24,746 |
受取利息及び受取配当金 | -3,585 | -3,000 |
固定資産受贈益 | -34,553 | -49,820 |
支払利息 | 106,020 | 97,205 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -17,968 |
固定資産除却損 | - | 1,137 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,892 | -249,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -278,626 | -591,793 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 266,608 | 2,013,151 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,637 | -65,533 |
その他 | 113,045 | -68,787 |
小計 | 1,938,307 | 2,772,211 |
利息及び配当金の受取額 | 3,585 | 3,000 |
利息の支払額 | -107,367 | -98,737 |
法人税等の支払額 | -588,155 | -484,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,370 | 2,192,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -600 |
有形固定資産の取得による支出 | -747,552 | -1,761,546 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 378,805 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,495 | -67,238 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -370,487 | -677,434 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 166,360 | 209,719 |
預り保証金の受入による収入 | 31,382 | 69,133 |
預り保証金の返還による支出 | -470,860 | -17,569 |
繰延資産の取得による支出 | - | -2,400 |
その他 | 11 | -3,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,641 | -1,872,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | -1,450,000 |
長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 3,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,266,118 | -2,244,852 |
リース債務の返済による支出 | -143,478 | -131,407 |
自己株式の取得による支出 | - | -58 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 20,000 |
配当金の支払額 | -89,714 | -89,879 |
その他 | -2,625 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,935 | -96,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -337,206 | 223,384 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,936 | 1,135,321 |