サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月16日 至 2012年2月15日 | 自 2012年2月16日 至 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,001,260 | 1,025,503 |
| 減価償却費 | 543,701 | 604,331 |
| リース資産減損勘定の減少額（△） | -1,078 | － |
| 減損損失 | 47,222 | 20,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,981 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,418 | 15,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,395 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,850 | 47,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,916 | 19,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,767 | -3,585 |
| 固定資産受贈益 | -53,656 | -34,553 |
| 支払利息 | 113,417 | 106,020 |
| 固定資産除却損 | 52 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,519 | 24,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -542,865 | -278,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,293 | 266,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,219 | 11,637 |
| その他 | 118,175 | 113,045 |
| 小計 | 1,115,434 | 1,938,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,767 | 3,585 |
| 利息の支払額 | -113,129 | -107,367 |
| 法人税等の支払額 | -245,551 | -588,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,520 | 1,246,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,331 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,759 | -747,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,684 | -40,495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300,764 | -370,487 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 152,396 | 166,360 |
| 預り保証金の受入による収入 | 506,209 | 31,382 |
| 預り保証金の返還による支出 | -40,475 | -470,860 |
| その他 | -13,048 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,457 | -1,431,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,117,823 | -2,266,118 |
| リース債務の返済による支出 | -98,473 | -143,478 |
| 配当金の支払額 | -54,016 | -89,714 |
| その他 | -18,795 | -2,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -689,107 | -151,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,044 | -337,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511,187 | 1,249,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,143 | 911,936 |
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