サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年2月15日 | 自 2011年2月16日 至 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585,521 | 1,001,260 |
| 減価償却費 | 438,314 | 543,701 |
| リース資産減損勘定の減少額（△） | -5,873 | -1,078 |
| 減損損失 | 65,579 | 47,222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,046 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,107 | 11,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,938 | -1,395 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,922 | 7,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,054 | 17,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -2,767 |
| 固定資産受贈益 | -16,971 | -53,656 |
| 支払利息 | 98,924 | 113,417 |
| 固定資産除却損 | 194 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 242 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,697 | -77,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,603 | -542,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 444,315 | -39,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,054 | -8,219 |
| その他 | 290,585 | 118,175 |
| 小計 | 1,748,897 | 1,115,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 2,767 |
| 利息の支払額 | -94,434 | -113,129 |
| 法人税等の還付額 | 341 | 2,023 |
| 法人税等の支払額 | -408,155 | -247,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248,208 | 759,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,592 | -103,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,130 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,944 | -502,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,372 | -30,684 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221,583 | -300,764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,863 | 152,396 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,354 | 506,209 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,358 | -40,475 |
| その他 | 2,632 | -13,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,871 | -332,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,497,135 | -2,117,823 |
| リース債務の返済による支出 | -64,200 | -98,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,192 | － |
| 配当金の支払額 | -51,821 | -54,016 |
| その他 | － | -18,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,349 | -689,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,987 | -262,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,259,200 | 1,511,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,511,187 | 1,249,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
