有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年2月15日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年2月15日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 620,153 | 585,521 |
減価償却費 | 518,384 | 438,314 |
リース資産減損勘定の減少額(△) | -13,226 | -5,873 |
店舗閉鎖損失 | 7,646 | - |
減損損失 | 51,093 | 65,579 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 58,046 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,744 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,388 | -44,107 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -19,938 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -6,020 | 16,922 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,260 | -25,054 |
受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,559 |
固定資産受贈益 | -11,648 | -16,971 |
支払利息 | 122,159 | 98,924 |
貸倒損失 | 1,660 | - |
固定資産除却損 | - | 194 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 242 |
売上債権の増減額(△は増加) | 138,484 | -54,697 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,759 | -133,603 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,497 | 444,315 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -21,667 | 52,054 |
その他 | 121,855 | 290,585 |
小計 | 1,397,993 | 1,748,897 |
利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,559 |
利息の支払額 | -92,757 | -94,434 |
法人税等の還付額 | 86,977 | 341 |
法人税等の支払額 | -86,789 | -408,155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,665 | 1,248,208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,130 |
有形固定資産の取得による支出 | -690,836 | -369,944 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,258 | -17,372 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -44,084 | -221,583 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 140,467 | 108,863 |
預り保証金の受入による収入 | 14,590 | 7,354 |
預り保証金の返還による支出 | -3,152 | -17,358 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -12,592 |
その他 | -2,270 | 2,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,544 | -517,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,856,304 | -1,497,135 |
リース債務の返済による支出 | -50,145 | -64,200 |
自己株式の取得による支出 | -45,341 | -15,192 |
配当金の支払額 | -53,309 | -51,821 |
その他 | -25,357 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,458 | -478,349 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,663 | 251,987 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 898,536 | 1,259,200 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,259,200 | 1,511,187 |