サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 620,153 | 585,521 |
| 減価償却費 | 518,384 | 438,314 |
| リース資産減損勘定の減少額（△） | -13,226 | -5,873 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,646 | － |
| 減損損失 | 51,093 | 65,579 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,744 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,388 | -44,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -19,938 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,020 | 16,922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,260 | -25,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,559 |
| 固定資産受贈益 | -11,648 | -16,971 |
| 支払利息 | 122,159 | 98,924 |
| 貸倒損失 | 1,660 | － |
| 固定資産除却損 | － | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,484 | -54,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,759 | -133,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,497 | 444,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,667 | 52,054 |
| その他 | 121,855 | 290,585 |
| 小計 | 1,397,993 | 1,748,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,559 |
| 利息の支払額 | -92,757 | -94,434 |
| 法人税等の還付額 | 86,977 | 341 |
| 法人税等の支払額 | -86,789 | -408,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,665 | 1,248,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,836 | -369,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,258 | -17,372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,084 | -221,583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140,467 | 108,863 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,590 | 7,354 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,152 | -17,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,592 |
| その他 | -2,270 | 2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,544 | -517,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,330,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,856,304 | -1,497,135 |
| リース債務の返済による支出 | -50,145 | -64,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,341 | -15,192 |
| 配当金の支払額 | -53,309 | -51,821 |
| その他 | -25,357 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,458 | -478,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,663 | 251,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,536 | 1,259,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,259,200 | 1,511,187 |
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