サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,876 | 620,153 |
| 減価償却費 | 469,239 | 518,384 |
| リース資産減損勘定の減少額（△） | -32,131 | -13,226 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,015 | 7,646 |
| 減損損失 | 35,355 | 51,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,579 | -11,388 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,121 | -6,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,808 | 23,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,946 | -1,242 |
| 固定資産受贈益 | -53,019 | -11,648 |
| 支払利息 | 111,199 | 122,159 |
| 貸倒損失 | － | 1,660 |
| 固定資産除却損 | 238 | － |
| たな卸資産評価損 | 20,752 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,380 | 138,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522,650 | -53,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,568 | -117,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,638 | -21,667 |
| その他 | -256,505 | 121,855 |
| 小計 | 732,494 | 1,397,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,946 | 1,242 |
| 利息の支払額 | -117,327 | -92,757 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,977 |
| 法人税等の支払額 | -291,401 | -86,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,712 | 1,306,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,132,169 | -690,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,837 | -10,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -296,301 | -44,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,376 | 140,467 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,740 | 14,590 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,664 | -3,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,298 | － |
| その他 | -3,393 | -2,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,340,950 | -595,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300,000 | 1,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,511,505 | -1,856,304 |
| リース債務の返済による支出 | -29,737 | -50,145 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,341 |
| 配当金の支払額 | -66,607 | -53,309 |
| その他 | － | -25,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,892,150 | -350,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,087 | 360,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,009,624 | 898,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 898,536 | 1,259,200 |
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