有価証券報告書-第27期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 789,349 | 256,876 |
減価償却費 | 275,057 | 469,239 |
リース資産減損勘定の減少額(△) | -35,745 | -32,131 |
店舗閉鎖損失 | 7,653 | 8,015 |
減損損失 | 91,808 | 35,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,557 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,432 | 47,579 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,521 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,329 | 4,121 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,031 | 20,808 |
受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -13,946 |
固定資産受贈益 | -23,558 | -53,019 |
支払利息 | 60,944 | 111,199 |
固定資産除却損 | - | 238 |
たな卸資産評価損 | - | 20,752 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,261 |
売上債権の増減額(△は増加) | -54,201 | -90,380 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153,037 | -522,650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,042 | 725,568 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,275 | 3,638 |
その他 | -53,933 | -256,505 |
小計 | 1,020,360 | 732,494 |
利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 13,946 |
利息の支払額 | -63,438 | -117,327 |
法人税等の支払額 | -422,259 | -291,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,121 | 337,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 4,492 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,628,677 | -3,132,169 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,569 | -81,837 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -302,254 | -296,301 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 187,517 | 148,376 |
預り保証金の受入による収入 | 790 | 7,740 |
預り保証金の返還による支出 | -2,664 | -2,664 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 19,298 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | - |
その他 | - | -3,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755,765 | -3,340,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 850,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 4,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,271,899 | -1,511,505 |
リース債務の返済による支出 | - | -29,737 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
配当金の支払額 | -53,349 | -66,607 |
その他 | -753 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,997 | 2,892,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,646 | -111,087 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,271 | 1,009,624 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,624 | 898,536 |