サッポロドラッグストアー（2786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 789,349 | 256,876 |
| 減価償却費 | 275,057 | 469,239 |
| リース資産減損勘定の減少額（△） | -35,745 | -32,131 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,653 | 8,015 |
| 減損損失 | 91,808 | 35,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,557 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,432 | 47,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,521 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,329 | 4,121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,031 | 20,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -13,946 |
| 固定資産受贈益 | -23,558 | -53,019 |
| 支払利息 | 60,944 | 111,199 |
| 固定資産除却損 | － | 238 |
| たな卸資産評価損 | － | 20,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,201 | -90,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,037 | -522,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,042 | 725,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,275 | 3,638 |
| その他 | -53,933 | -256,505 |
| 小計 | 1,020,360 | 732,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,458 | 13,946 |
| 利息の支払額 | -63,438 | -117,327 |
| 法人税等の支払額 | -422,259 | -291,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,121 | 337,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,492 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,628,677 | -3,132,169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,569 | -81,837 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -302,254 | -296,301 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187,517 | 148,376 |
| 預り保証金の受入による収入 | 790 | 7,740 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,664 | -2,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,400 | － |
| その他 | － | -3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,755,765 | -3,340,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,899 | -1,511,505 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,737 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -53,349 | -66,607 |
| その他 | -753 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,997 | 2,892,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,646 | -111,087 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,271 | 1,009,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,009,624 | 898,536 |
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