有価証券報告書-第30期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
- 【提出】
- 2012年5月11日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年2月16日-平成24年2月15日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,511,187 | 1,249,143 |
売掛金 | 362,841 | 440,360 |
商品 | 4,285,832 | 4,828,325 |
貯蔵品 | 9,785 | 10,158 |
繰延税金資産 | 116,604 | 166,389 |
その他 | 500,536 | 541,913 |
流動資産合計 | 6,786,788 | 7,236,291 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,943,704 | 4,168,502 |
減価償却累計額 | -1,107,613 | -1,286,528 |
建物及び構築物(純額) | 2,836,091 | 2,881,974 |
車両運搬具 | 12,744 | 18,462 |
減価償却累計額 | -9,234 | -12,245 |
車両運搬具(純額) | 3,509 | 6,216 |
工具 | 1,281,268 | 1,467,200 |
減価償却累計額 | -936,812 | -1,074,730 |
工具 | 344,455 | 392,469 |
土地 | 4,766,593 | 4,767,392 |
リース資産 | 891,165 | 1,137,131 |
減価償却累計額 | -149,404 | -263,885 |
リース資産(純額) | 741,760 | 873,245 |
建設仮勘定 | 1,575 | 55,921 |
有形固定資産合計 | 8,693,986 | 8,977,219 |
無形固定資産 | 84,340 | 89,591 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,233 | 158,340 |
差入保証金 | 1,505,423 | 1,511,046 |
敷金 | 1,341,951 | 1,408,773 |
繰延税金資産 | 171,936 | 175,662 |
その他 | 27,874 | 51,914 |
貸倒引当金 | -47,244 | -27,262 |
投資その他の資産合計 | 3,056,175 | 3,278,474 |
固定資産合計 | 11,834,502 | 12,345,286 |
資産合計 | 18,621,290 | 19,581,577 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,206,886 | 4,167,592 |
短期借入金 | 1,800,000 | 1,400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,869,608 | 2,178,618 |
リース債務 | 102,959 | 141,868 |
未払法人税等 | 112,023 | 367,035 |
未払消費税等 | 66,591 | 58,371 |
繰延税金負債 | 94 | 210 |
賞与引当金 | 172,840 | 184,258 |
ポイント引当金 | 42,080 | 49,930 |
資産除去債務 | - | 399 |
その他 | 709,451 | 807,231 |
流動負債合計 | 9,082,534 | 9,355,514 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,778,690 | 4,351,857 |
リース債務 | 687,330 | 802,617 |
退職給付引当金 | 142,964 | 160,880 |
役員退職慰労引当金 | 81,187 | 79,791 |
長期リース資産減損勘定 | 1,078 | - |
資産除去債務 | 135,250 | 142,472 |
その他 | 86,532 | 552,266 |
固定負債合計 | 5,913,033 | 6,089,885 |
負債合計 | 14,995,568 | 15,445,400 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 439,589 | 439,589 |
資本剰余金 | 481,788 | 481,788 |
利益剰余金 | 2,764,699 | 3,275,156 |
自己株式 | -60,533 | -60,533 |
株主資本合計 | 3,625,544 | 4,136,001 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 178 | 176 |
その他の包括利益累計額合計 | 178 | 176 |
純資産合計 | 3,625,722 | 4,136,177 |
負債純資産合計 | 18,621,290 | 19,581,577 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,489,989 | 1,217,558 |
売掛金 | 362,841 | 440,360 |
商品 | 4,285,832 | 4,828,325 |
貯蔵品 | 9,785 | 10,158 |
前払費用 | 103,827 | 100,472 |
繰延税金資産 | 116,604 | 166,389 |
未収入金 | 394,296 | 439,105 |
その他 | 2 | 42 |
流動資産合計 | 6,763,178 | 7,202,413 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,431,144 | 3,628,975 |
減価償却累計額 | -849,292 | -987,748 |
建物(純額) | 2,581,852 | 2,641,226 |
構築物 | 512,560 | 539,526 |
減価償却累計額 | -258,321 | -298,779 |
構築物(純額) | 254,238 | 240,747 |
車両運搬具 | 12,744 | 18,462 |
減価償却累計額 | -9,234 | -12,245 |
車両運搬具(純額) | 3,509 | 6,216 |
工具 | 1,281,268 | 1,467,200 |
減価償却累計額 | -936,812 | -1,074,730 |
工具 | 344,455 | 392,469 |
土地 | 4,766,593 | 4,767,392 |
リース資産 | 891,165 | 1,137,131 |
減価償却累計額 | -149,404 | -263,885 |
リース資産(純額) | 741,760 | 873,245 |
建設仮勘定 | 1,575 | 55,921 |
有形固定資産合計 | 8,693,986 | 8,977,219 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 5,191 | 5,191 |
ソフトウエア | 72,001 | 78,825 |
リース資産 | 7,148 | 5,574 |
無形固定資産合計 | 84,340 | 89,591 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,233 | 158,340 |
関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
長期前払費用 | 21,955 | 31,955 |
差入保証金 | 1,505,423 | 1,511,046 |
敷金 | 1,341,951 | 1,408,773 |
繰延税金資産 | 171,936 | 175,662 |
その他 | 5,919 | 19,959 |
貸倒引当金 | -47,244 | -27,262 |
投資その他の資産合計 | 3,066,175 | 3,288,474 |
固定資産合計 | 11,844,502 | 12,355,286 |
資産合計 | 18,607,681 | 19,557,699 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 4,206,886 | 4,167,592 |
短期借入金 | 1,800,000 | 1,400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,869,608 | 2,178,618 |
リース債務 | 102,959 | 141,868 |
未払金 | 617,527 | 689,837 |
未払費用 | 69,940 | 90,177 |
未払法人税等 | 112,000 | 367,000 |
未払消費税等 | 66,591 | 57,885 |
賞与引当金 | 172,840 | 184,258 |
ポイント引当金 | 42,080 | 49,930 |
資産除去債務 | - | 399 |
その他 | 30,173 | 27,478 |
流動負債合計 | 9,090,606 | 9,355,046 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,778,690 | 4,351,857 |
リース債務 | 687,330 | 802,617 |
退職給付引当金 | 142,964 | 160,880 |
役員退職慰労引当金 | 81,187 | 79,791 |
長期リース資産減損勘定 | 1,078 | - |
資産除去債務 | 135,250 | 142,472 |
長期預り保証金 | - | 552,366 |
その他 | 86,632 | - |
固定負債合計 | 5,913,133 | 6,089,985 |
負債合計 | 15,003,740 | 15,445,031 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 439,589 | 439,589 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 481,788 | 481,788 |
資本剰余金合計 | 481,788 | 481,788 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,400 | 3,400 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 2,219,600 | 2,519,600 |
繰越利益剰余金 | 519,917 | 728,647 |
利益剰余金合計 | 2,742,917 | 3,251,647 |
自己株式 | -60,533 | -60,533 |
株主資本合計 | 3,603,762 | 4,112,492 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 178 | 176 |
その他の包括利益累計額合計 | 178 | 176 |
純資産合計 | 3,603,941 | 4,112,668 |
負債純資産合計 | 18,607,681 | 19,557,699 |