営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
ア.営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の獲得額は21億92百万円であり、前連結会計年度に比べて9億45百万円増加しました。その主な要因は、前連結会計年度に比べ新規出店などによりたな卸資産の増加額が3億13百万円増加、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことなどにより、売上債権の増加額が2億74百万円増加したものの、仕入債務の増加額が17億46百万円増加したことなどによります。

2015/12/07 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ2億23百万円増加し、当連結会計年度末には11億35百万円となりました。
これは主に税金等調整前当期純利益や当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことなどによる仕入債務の増加等の営業活動によるキャッシュ・フローにより21億92百万円の資金を獲得したものの、新規出店などの投資活動によるキャッシュ・フローにより18億72百万円、借入金返済などの財務活動によるキャッシュ・フローにより96百万円支出したことによるものであります。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

2015/12/07 15:02