短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	1,650	0.34	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,733	2,606	0.73	―

(注) 1. 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/05/13 14:29

#2 業績等の概要

ウ.財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動による資金の獲得額は24億83百万円であり、前連結会計年度に比べて4億98百万円増加しました。その主な要因は、前連結会計年度に比べ、長期借入れによる収入が24億円減少し、また長期借入の返済による支出が6億72百万円増加したものの、短期借入金の純増額が16億50百万円、株式の発行による収入19億31百万円、それぞれ増加したことなどによります。

2016/05/13 14:29

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債
流動負債は、前連結会計年度末に比べ6.3%増加し、128億3百万円となりました。その主な要因は、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったことによる反動などにより買掛金が16億13百万円、1年内返済予定の長期借入金が1億26百万円それぞれ減少したものの、短期借入金が16億50百万円、未払法人税等が3億54百万円、その他が5億7百万円、それぞれ増加したことなどによります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ8.0%減少し、84億13百万円となりました。その主な要因は、借入金の返済により長期借入金が7億61百万円減少したことなどによります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年2月15日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6) 買掛金	7,909	7,909	―
(7) 短期借入金	―	―	―
(8) 長期借入金(※2)	10,304	10,310	6

(※1) 敷金は個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 1年内返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおります。

2016/05/13 14:29