有価証券報告書-第34期(平成27年2月16日-平成28年2月15日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月16日 至 2015年2月15日 | 自 2015年2月16日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641 | 885 |
| 減価償却費 | 759 | 879 |
| 減損損失 | 13 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 232 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 固定資産受贈益 | -62 | -64 |
| 支払利息 | 105 | 105 |
| 固定資産除却損 | 6 | 24 |
| 繰延資産償却額 | 7 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,462 | -1,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| その他 | 50 | 493 |
| 小計 | 1,902 | 226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -106 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,945 | -971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -563 | -356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178 | 177 |
| 預り保証金の受入による収入 | 92 | 17 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9 | -11 |
| 繰延資産の取得による支出 | -80 | － |
| その他 | -14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,494 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -2,888 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -113 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,931 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 配当金の支払額 | -115 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,984 | 2,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | 1,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073 | 2,289 |