短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出額は8億25百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1億71百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、有形固定資産の取得による支出が1億74百万円増加したことなどによります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出額は8億91百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ6億71百万円増加しました。その主な要因は、前第2四半期連結累計期間に比べ、短期借入金の純増減額が2億円増加したものの、長期借入れによる収入が7億円減少、また長期借入金の返済による支出が1億64百万円増加したことなどによります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/09/26 11:40