訂正有価証券報告書-第32期(平成25年2月16日-平成26年2月15日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月15日) | 当事業年度 (平成26年2月15日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 900,159 | 1,086,156 | |||||||||
| 売掛金 | 415,468 | 664,871 | |||||||||
| 商品 | 5,104,099 | 5,684,932 | |||||||||
| 貯蔵品 | 13,011 | 23,971 | |||||||||
| 前払費用 | 97,024 | 112,652 | |||||||||
| 未収入金 | 493,567 | 623,179 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 192,014 | 186,048 | |||||||||
| その他 | 5,504 | 673 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,220,849 | 8,382,487 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,953,365 | 4,618,566 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,165,943 | △1,300,267 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,787,422 | 3,318,299 | |||||||||
| 構築物 | 582,614 | 746,605 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △338,520 | △391,436 | |||||||||
| 構築物(純額) | 244,093 | 355,169 | |||||||||
| 車両運搬具 | 18,462 | 18,462 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,519 | △16,860 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 2,942 | 1,602 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,617,961 | 1,877,972 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,223,317 | △1,394,229 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 394,643 | 483,743 | |||||||||
| 土地 | 4,875,818 | 4,937,036 | |||||||||
| リース資産 | 1,238,318 | 1,238,318 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △394,518 | △519,810 | |||||||||
| リース資産(純額) | 843,800 | 718,508 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 82,634 | 363,862 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,231,355 | 10,178,221 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 5,191 | 5,191 | |||||||||
| ソフトウエア | 86,099 | 146,764 | |||||||||
| 商標権 | 1,180 | 1,060 | |||||||||
| リース資産 | 4,000 | 2,426 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 96,471 | 155,442 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 160,873 | 164,164 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 32,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11,064 | 9,974 | |||||||||
| 差入保証金 | 1,534,243 | 1,780,741 | |||||||||
| 敷金 | 1,574,600 | 1,786,053 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 188,901 | 186,680 | |||||||||
| その他 | 19,714 | 22,776 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,262 | △17,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,472,135 | 3,964,891 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,799,962 | 14,298,555 | |||||||||
| 資産合計 | 20,020,812 | 22,681,042 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年2月15日) | 当事業年度 (平成26年2月15日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,434,200 | 6,447,352 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,450,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,999,757 | 2,018,260 | |||||||||
| リース債務 | 131,407 | 111,858 | |||||||||
| 未払金 | 736,122 | 914,864 | |||||||||
| 未払費用 | 114,951 | 92,757 | |||||||||
| 未払法人税等 | 261,500 | 169,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 70,009 | 4,476 | |||||||||
| 賞与引当金 | 199,521 | 208,398 | |||||||||
| ポイント引当金 | 97,100 | 134,800 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,409 | 2,877 | |||||||||
| その他 | 30,219 | 29,097 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,526,199 | 10,133,742 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,564,600 | 6,101,245 | |||||||||
| リース債務 | 778,457 | 666,598 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 180,611 | 205,357 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 79,791 | 79,791 | |||||||||
| 資産除去債務 | 154,257 | 183,009 | |||||||||
| その他 | 112,887 | 164,451 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,870,605 | 7,400,453 | |||||||||
| 負債合計 | 15,396,805 | 17,534,195 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 439,589 | 439,589 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 481,788 | 481,788 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 481,788 | 481,788 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,400 | 3,400 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | - | 31,514 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,919,600 | 3,319,600 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 838,347 | 927,990 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,761,347 | 4,282,505 | |||||||||
| 自己株式 | △60,533 | △60,592 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,622,192 | 5,143,291 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,814 | 3,554 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,814 | 3,554 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,624,006 | 5,146,846 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,020,812 | 22,681,042 | |||||||||
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