有価証券報告書-第34期(平成27年2月16日-平成28年2月15日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月16日 至 平成27年2月15日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月16日 至 平成28年2月15日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 641 | 885 | |||||||||
| 減価償却費 | 759 | 879 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | 97 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △42 | 9 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △134 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △205 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 232 | 72 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △62 | △64 | |||||||||
| 支払利息 | 105 | 105 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 24 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 7 | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △179 | △172 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △745 | △515 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,462 | △1,613 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4 | 9 | |||||||||
| その他 | 50 | 493 | |||||||||
| 小計 | 1,902 | 226 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △106 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △351 | △117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,945 | △971 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △118 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △563 | △356 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178 | 177 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 92 | 17 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △9 | △11 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △80 | - | |||||||||
| その他 | △14 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,494 | △1,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,650 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,215 | △2,888 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △124 | △113 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,931 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △115 | △96 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,984 | 2,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61 | 1,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,135 | 1,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,073 | ※1 2,289 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
