ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月8日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 528 | 708 |
| 減価償却費 | 6,069 | 5,884 |
| 減損損失 | 568 | 926 |
| 無形固定資産償却費 | 241 | 252 |
| 長期前払費用償却額 | 57 | 56 |
| 有形固定資産除却損 | 104 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -26 |
| 受取保険金 | -176 | -194 |
| 支払利息 | 206 | 265 |
| 災害による損失 | 342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,817 | -2,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,842 | -4,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,202 | 1,947 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | 254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -427 | 61 |
| その他 | 17 | 34 |
| 小計 | 522 | 3,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 26 |
| 保険金の受取額 | 176 | 194 |
| 利息の支払額 | -219 | -269 |
| 災害損失の支払額 | -223 | － |
| 法人税等の支払額 | -983 | -364 |
| 法人税等の還付額 | － | 450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -709 | 3,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,538 | -5,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -623 |
| 固定資産の除却による支出 | -96 | -46 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111 | -323 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173 | 78 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | -29 |
| 収用補償金の受取額 | － | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,945 | -5,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -465 | -660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,764 | -1,841 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,049 | － |
| 配当金の支払額 | -1,552 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,840 | -3,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,496 | -6,700 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,607 | 8,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
