キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:26
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 82億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 1,143 | -6,181 | -2,268 | -5,038 | -6,135 | 16,968 | 通期 | 5,000 | -9,577 | -2,435 | -4,577 | -9,466 | 17,262 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 11,088 | -4,115 | -2,157 | 6,973 | -4,074 | 22,077 | 通期 | 15,404 | -10,632 | -1,505 | 4,772 | -10,547 | 20,529 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 9,440 | -8,351 | 1,476 | 1,089 | -8,313 | 23,095 | 通期 | 15,249 | -12,828 | -1,287 | 2,421 | -13,018 | 21,663 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 9,840 | -4,172 | -2,698 | 5,668 | -4,055 | 24,632 | 通期 | 12,696 | -7,593 | -2,539 | 5,103 | -8,071 | 24,226 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 6,183 | -2,387 | -5,098 | 3,796 | -2,563 | 22,924 | 通期 | 7,115 | -3,607 | -7,537 | 3,508 | -4,355 | 20,196 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 9,529 | -2,626 | -3,023 | 6,903 | -2,562 | 24,075 | 通期 | 11,885 | -5,415 | -5,368 | 6,470 | -5,324 | 21,297 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 22,352 | -1,912 | -2,212 | 20,440 | -1,906 | 39,525 | 通期 | 24,781 | -3,495 | -4,492 | 21,286 | -3,957 | 38,091 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -13 | -2,525 | -2,418 | -2,538 | -2,463 | 33,132 | 通期 | 1,180 | -3,496 | -4,556 | -2,316 | -3,558 | 31,218 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 8,538 | -1,636 | -2,141 | 6,902 | -1,496 | 35,978 | 通期 | 9,656 | -3,427 | -4,217 | 6,229 | -3,185 | 33,230 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 8,293 | -2,575 | -1,761 | 5,718 | -2,451 | 37,186 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -45億7700万
- 2016年3月（個） プラ転
- 47億7200万
- 2017年3月（個） -49.27%
- 24億2100万
- 2018年3月（個） +110.78%
- 51億300万
- 2019年3月（個） -31.26%
- 35億800万
- 2020年3月（個） +84.44%
- 64億7000万
- 2021年3月（個） +229%
- 212億8600万
- 2022年3月（個） マイ転
- -23億1600万
- 2023年3月（個） プラ転
- 62億2900万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -94億6600万
- 2016年3月（個）増加+11.42%
- -105億4700万
- 2017年3月（個）増加+23.43%
- -130億1800万
- 2018年3月（個）減少-38%
- -80億7100万
- 2019年3月（個）減少-46.04%
- -43億5500万
- 2020年3月（個）増加+22.25%
- -53億2400万
- 2021年3月（個）減少-25.68%
- -39億5700万
- 2022年3月（個）減少-10.08%
- -35億5800万
- 2023年3月（個）減少-10.48%
- -31億8500万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 2.25%
- 2016年3月（個）
- 6.7%
- 2017年3月（個）
- 6.6%
- 2018年3月（個）
- 5.63%
- 2019年3月（個）
- 3.19%
- 2020年3月（個）
- 5.46%
- 2021年3月（個）
- 10.56%
- 2022年3月（個）
- 0.57%
- 2023年3月（個）
- 4.77%