ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,003 | 4,924 |
| 減価償却費 | 5,629 | 5,653 |
| 減損損失 | 368 | 535 |
| 無形固定資産償却費 | 245 | 244 |
| 長期前払費用償却額 | 54 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 260 | 273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | -180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 302 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 107 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | -398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,715 | 2,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,890 | -2,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 760 | 645 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107 | 129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 415 | 111 |
| その他 | 27 | -24 |
| 小計 | 11,919 | 12,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -107 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,656 | 9,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,157 | -4,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -62 |
| 固定資産の除却による支出 | -240 | -206 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 157 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -42 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427 | -4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | -105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | -99 |
| リース債務の返済による支出 | -1,358 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -1,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -7,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011 | -3,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,230 | 30,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
