ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,326 | 9,003 |
| 減価償却費 | 5,657 | 5,629 |
| 減損損失 | 212 | 368 |
| 無形固定資産償却費 | 214 | 245 |
| 長期前払費用償却額 | 55 | 54 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | -21 |
| その他の特別損益（△は益） | 2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 112 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -698 | -681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,064 | -2,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950 | -1,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,014 | 760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -656 | 415 |
| その他 | 12 | 27 |
| 小計 | 10,152 | 11,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -112 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -8,870 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,180 | 9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,408 | -3,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -28 |
| 固定資産の除却による支出 | -56 | -240 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 96 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | -660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -599 |
| リース債務の返済による支出 | -1,241 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -1,570 | -1,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,556 | -4,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,872 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,218 | 33,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
