ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,677 | 12,326 |
| 減価償却費 | 5,583 | 5,657 |
| 減損損失 | 244 | 212 |
| 無形固定資産償却費 | 158 | 214 |
| 長期前払費用償却額 | 59 | 55 |
| 有形固定資産除却損 | 109 | 62 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -31 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -660 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -145 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 受取保険金 | -297 | － |
| 支払利息 | 120 | 112 |
| 災害による損失 | 197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | -698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 75 | -4,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872 | -950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 982 | -2,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,279 | -656 |
| その他 | 5 | 12 |
| 小計 | 28,388 | 10,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 保険金の受取額 | 297 | － |
| 利息の支払額 | -119 | -112 |
| 災害損失の支払額 | -84 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,711 | -8,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,781 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,870 | -3,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -150 |
| 固定資産の除却による支出 | -75 | -56 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -119 | -57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -160 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 328 | 177 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 65 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,495 | -3,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | -660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,496 | -1,084 |
| リース債務の返済による支出 | -1,108 | -1,241 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,227 | -1,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,492 | -4,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,793 | -6,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,091 | 31,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
