ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,639 | 18,677 |
| 減価償却費 | 5,925 | 5,583 |
| 減損損失 | 1,170 | 244 |
| 無形固定資産償却費 | 165 | 158 |
| 長期前払費用償却額 | 64 | 59 |
| 有形固定資産除却損 | 97 | 109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -11 |
| その他の特別損益（△は益） | 77 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -660 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -20 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -10 |
| 受取保険金 | － | -297 |
| 支払利息 | 139 | 120 |
| 災害による損失 | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 157 |
| 棚卸資産の増減額 | 500 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,371 | 1,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,102 | 982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -462 | 1,279 |
| その他 | 1 | 5 |
| 小計 | 14,280 | 28,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 保険金の受取額 | － | 297 |
| 利息の支払額 | -141 | -119 |
| 災害損失の支払額 | － | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,263 | -3,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,885 | 24,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,143 | -3,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -87 |
| 固定資産の除却による支出 | -89 | -75 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -85 | -119 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 328 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 52 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,415 | -3,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,560 | -660 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -1,496 |
| リース債務の返済による支出 | -1,202 | -1,108 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,084 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,368 | -4,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,101 | 16,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,297 | 38,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
