ナフコ（2790）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,812 | 7,639 |
| 減価償却費 | 5,896 | 5,925 |
| 減損損失 | 692 | 1,170 |
| 無形固定資産償却費 | 148 | 165 |
| 長期前払費用償却額 | 68 | 64 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -347 | -20 |
| その他の特別損益（△は益） | 29 | 77 |
| 資産除去債務戻入額 | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -578 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -45 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 受取保険金 | -1,020 | － |
| 支払利息 | 148 | 139 |
| 災害による損失 | 809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | 159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,740 | 500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763 | -2,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -226 | 1,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52 | 86 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 213 | -462 |
| その他 | -4 | 1 |
| 小計 | 9,719 | 14,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 保険金の受取額 | 1,020 | － |
| 利息の支払額 | -150 | -141 |
| 災害損失の支払額 | -380 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,103 | -2,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,115 | 11,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,236 | -5,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 805 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -181 |
| 固定資産の除却による支出 | -56 | -89 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | -85 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 259 | 101 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -67 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,607 | -5,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165 | -1,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,724 | -2,021 |
| リース債務の返済による支出 | -1,189 | -1,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,350 | |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,537 | -5,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,029 | 1,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,196 | 21,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
