有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【提出】
- 2025年6月27日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,924 | 528 |
| 減価償却費 | 5,653 | 6,069 |
| 減損損失 | 535 | 568 |
| 無形固定資産償却費 | 244 | 241 |
| 長期前払費用償却額 | 49 | 57 |
| 有形固定資産除却損 | 273 | 104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -180 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 58 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 受取保険金 | － | -176 |
| 支払利息 | 125 | 206 |
| 災害による損失 | － | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -398 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,982 | -3,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,699 | -1,842 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 645 | -1,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129 | 47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111 | -427 |
| その他 | -24 | 17 |
| 小計 | 12,320 | 522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 保険金の受取額 | － | 176 |
| 利息の支払額 | -120 | -219 |
| 災害損失の支払額 | － | -223 |
| 法人税等の支払額 | -3,046 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,167 | -709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,962 | -5,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -254 |
| 固定資産の除却による支出 | -206 | -96 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30 | -111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157 | 173 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,935 | -5,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105 | -465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -4,049 |
| 配当金の支払額 | -1,627 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,357 | -7,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,125 | -14,496 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,104 | 15,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
